安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元
最新淨值
2886.1498
39.4746
-1.35%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.14% | -7.81% | -11.92% | -15.53% | -26.2% | -21.17% | 1.97% | -25.05% | -25.89% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 2886.1498 | -39.48 | -1.35% |
| 2024/11/29 | 2925.6244 | -13.5 | -0.46% |
| 2024/11/28 | 2939.1158 | -66.3 | -2.21% |
| 2024/11/27 | 3005.4124 | -60 | -1.96% |
| 2024/11/26 | 3065.4046 | -9.42 | -0.31% |
| 2024/11/25 | 3074.8238 | -1.23 | -0.04% |
| 2024/11/22 | 3076.0501 | 19.86 | 0.65% |
| 2024/11/21 | 3056.1844 | -29.94 | -0.97% |
| 2024/11/20 | 3086.1156 | -5.19 | -0.17% |
| 2024/11/19 | 3091.298 | 8.84 | 0.29% |
| 2024/11/18 | 3082.4544 | 25.16 | 0.82% |
| 2024/11/15 | 3057.2867 | -11.95 | -0.39% |
| 2024/11/14 | 3069.2282 | -0.98 | -0.03% |
| 2024/11/13 | 3070.2014 | -18.01 | -0.58% |
| 2024/11/12 | 3088.2026 | -4.72 | -0.15% |
| 2024/11/11 | 3092.9203 | -11.33 | -0.36% |
| 2024/11/08 | 3104.2479 | -80.89 | -2.54% |
| 2024/11/07 | 3185.1373 | 27.47 | 0.87% |
| 2024/11/06 | 3157.6627 | 27.28 | 0.87% |
| 2024/11/05 | 3130.3732 | -5.11 | -0.16% |
| 2024/11/04 | 3135.4772 | 4.92 | 0.16% |
| 2024/10/31 | 3130.5499 | -27 | -0.86% |
| 2024/10/30 | 3157.5474 | -28.1 | -0.88% |
| 2024/10/29 | 3185.6425 | -28.3 | -0.88% |
| 2024/10/28 | 3213.9407 | 19.64 | 0.62% |
| 2024/10/25 | 3194.2927 | -0.79 | -0.02% |
| 2024/10/24 | 3195.0783 | 23.1 | 0.73% |
| 2024/10/23 | 3171.9767 | -36.65 | -1.14% |
| 2024/10/22 | 3208.6252 | -0.98 | -0.03% |
| 2024/10/21 | 3209.6045 | -25.79 | -0.8% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元
- 基金名稱（英文）
- Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc USD
- 基金管理公司
- 安本基金
- 台灣公司
- 宏利投信
- 基金規模
- 23.11 百萬美元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2010/07/26
- 基金分類
- 拉美
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.75 %
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2024-12-03
從美中貿易戰擴大到「美中科技戰」的投資機會
- 2024-12-03
距離退休還久，考慮目標日期型基金
- 2024-11-29
「收藏基金自訂分類」上線！開始打造自己的一軍名單
- 2024-11-28
關心老人家，家人被詐騙手法分享
- 2024-11-27
呼應2021，美元強勢衝擊，日元明年料跌至160！
- 2024-11-27
00971野村美國研發龍頭ETF，從企業研發強度找飆股
- 2024-11-26
貝萊德新興歐洲基金重要資訊分享
- 2024-11-25
天使會籍漲價前的折扣機會（活動已結束，謝謝大家）
- 2024-11-24
為什麼擇時交易不可行
- 2024-11-24
方向不對永遠到不了目的地，呼應2021分析，美元指數與台幣下一個長期目標？
- 2024-11-23
我正跟著版上大神們一起狙擊抄底的基金及ETF
- 2024-11-21
溫和降息＋川普2．0，債券投資關鍵字也確定了！